Pág. 1/4 ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL CNPJ: 28.474.737/0002-46 ENDEREÇO E CEP: Rua José Nilson Ferretti, 561, Jardim Santa Lidia, Guarulhos/SP - CEP 07142-216 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Deisiane Alves de Souza CPF: 417.831.878-08 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral na faixa etária de até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 10/03/2020 10/03/2020 a 09/03/2025 1.398.682,26 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1.467.912,86 31/01/2024 06/02/2024 06/03/2024 15/04/2024 15/05/2024 15/05/2024 11/06/2024 16/07/2024 31/07/2024 13/08/2024 17/09/2024 22/10/2024 19/11/2024 18/12/2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 106.824,39 106.824,39 106.824,39 106.824,39 143.409,17 10.420,72 101.726,29 101.726,29 15.294,30 101.726,29 158.927,99 106.824,39 106.824,39 106.824,39 565.272,60 1.381.001,78 45.424,80 0,00 (A) Saldo do Exercício Anterior (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.991.699,18 4.485,40 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.996.184,58 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CEA-3011-0796-0747.

Pág. 2/4 ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Água e Esgoto 11.133,78 0,00 11.133,78 33.202,90 11.133,78 33.202,90 0,00 Assistente Administrativo (folha) 33.202,90 0,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) Auxilio/Vale Transporte Capacitação PJ 32.457,64 5.664,37 200,00 0,00 0,00 0,00 32.457,64 5.664,37 200,00 32.457,64 5.664,37 200,00 0,00 0,00 0,00 Certiﬁcados Assinaturas Digitais PJ 2 00,00 .200,00 4.228,95 0,00 200,00 200,00 0,00 Computadores e Notebooks 3 0,00 0,00 0,00 3.200,00 4.228,95 2.457,15 3.200,00 4.228,95 2.457,15 0,00 0,00 0,00 Contribuição Assistencial Contribuição Bem Estar Social 2 .457,15 .382,01 Convênios de Saúde (consignado) 4 0,00 0,00 4.382,01 4.382,01 0,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 3 2.072,93 32.072,93 32.072,93 Cozinheiro(a) (folha) 33.945,70 41.942,83 0,00 0,00 33.945,70 41.942,83 33.945,70 41.942,83 0,00 0,00 Décimo Terceiro Salário Dedetização e Controle de Pragas 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Diretor (a) (folha) Energia Elétrica 38.678,37 6.265,86 0,00 0,00 38.678,37 6.265,86 38.678,37 6.265,86 0,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 3.599,55 0,00 3.599,55 3.599,55 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 3 .894,00 0,00 0,00 3.894,00 3.894,00 0,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 57.324,92 57.324,92 57.324,92 FGTS - Fundo de Garantia Financeira 40.317,31 2.403,23 4.274,76 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.317,31 2.366,73 4.274,76 380,00 40.317,31 2.366,73 4.274,76 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) Gás Encanado (GLP) GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza 26.370,71 46.946,46 26.370,71 46.946,46 26.370,71 46.946,46 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 .248,61 0,00 0,00 2.248,61 249,94 2.248,61 249,94 0,00 0,00 Impostos e Taxas 249,94 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CEA-3011-0796-0747.

Pág. 3/4 ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) INSS Patronal e Empregados 197.988,11 0,00 197.988,11 197.988,11 0,00 INSS s/ 13º Salário IRRF s/ Proventos Locação de Imóvel PF 15.090,01 3.276,36 27.049,01 0,00 0,00 0,00 15.090,01 3.276,36 27.049,01 15.090,01 3.276,36 27.049,01 0,00 0,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 9 .080,00 .294,60 0,00 0,00 0,00 9.080,00 6.294,60 800,00 9.080,00 6.294,60 800,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 6 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 800,00 Materiais de Escritório Materiais de Limpeza 259,60 66.560,00 0,00 0,00 259,60 259,60 0,00 0,00 66.560,00 66.560,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 53.789,45 0,00 53.789,45 53.789,45 0,00 Pis s/ 13 Salário 469,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,72 6.162,89 469,72 6.162,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 6.162,89 Professor de Música PJ Professor(a) (folha) Reparos em Imóveis 12.150,00 12.150,00 333.168,12 29.870,00 12.150,00 333.168,12 29.870,00 333.168,12 29.870,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 67.605,87 0,00 67.605,87 67.605,87 0,00 Serviços Contábeis PJ Serviços de Engenharia PJ Taxas Municipais 24.254,25 3.900,00 98,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.254,25 3.900,00 98,16 24.254,25 3.900,00 98,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 2.627,67 4.470,00 2.627,67 4.470,00 2.627,67 4.470,00 Utensílios Domésticos Vale Alimentação/Refeição (empregados) 48.613,82 0,00 48.613,82 48.613,82 0,00 TOTAL 1.353.119,62 0,00 1.353.083,12 1.353.083,12 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 1.996.184,58 1.353.083,12 643.101,46 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 643.101,46 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CEA-3011-0796-0747.

Pág. 4/4 ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP . . Guarulhos, 08 de Abril de 2025. _ ____________________________________________ Deisiane Alves de Souza presidente Conselho Fiscal: Nome CPF rosana antero dos santos brito 297.852.188-05 009.714.188-70 _____________________________________________ wagner pedro brito _____________________________________________ Proposta: 0052/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CEA-3011-0796-0747.

DO FUTURO - 28.474.737/0002-46 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4CEA-3011-0796-0747 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 4CEA-3011-0796-0747 Hash do Documento 6FB6DEE18CC2277500F0946A5A9CFF522F884D7A0602D15FEC80584EEDF22FC0 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2025 é(são) : Thiago Pereira Sampaio Dos santos - 28.474.737/0002-46 em 08/04/2025 15:58 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ONG NUCLEO CULTURAL SEMENTES